現金流量與運營資金管理

 

日期地址：2013年12月28-29日 上海

2014年03月21-22日上海  2014年06月20-21日上海

2014年09月19-20日上海  2014年12月19-20日上海

培訓費用：4500元/人（含培訓費、資料費、午餐、稅費等）外地客戶可協(xié)助預訂酒店

 

培訓收益

企業(yè)要想生存，正常開展生產經營活動，就必須有現金，必須保證現金流動的順暢。

隨著企業(yè)參與的經營越來越多，競爭越來越激烈，對現金資產及現金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。

面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復雜多變，通過提升企業(yè)現金流的管理水平，才可以合理控制運營風險，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。

在授課中針對每一環(huán)節(jié)知識突出，典型案例分析，互動討論，以及現場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。

 

培訓對象

現金經理、會計人員、現金經理助理、財務經理、相關職業(yè)經理人、私企老板

 

課程大綱

1、現金流量在現代企業(yè)管理中的重要性

l       現金流量在現代企業(yè)管理中的重要性的體現

l       現金管理同現代企業(yè)財務運作的關系

l       對現金流產生重大影響的內外部成員

2、現金流量管理和運營資金分析

l       現金流的概念

l       現金流的分類

l       企業(yè)經營活動對現金流的要求

l       什么是營運資金

l       運營資金的特點

l       運營資金管理的原則

l       三大現金周轉期的重大影響

l       影響企業(yè)現金流正常運轉的原因和案例分析

l       運營資金日常管理中的常見的錯誤

l       加強應收賬款管理

l       加強應付賬款管理

3、現金流入(Cash in flow)

l       信用管理對現金流入的影響

l       銀行融資的現金流入管理

l       資本金投入、投資收益等的現金流入管理

4、現金流出(Cash out flow)

l       日常各種現金流出的管理

l       關注付款優(yōu)先次序

5、現金流量量化分析

l       經營活動、投資活動、融資活動現金流量平衡分析

l       分析經營活動現金流量

l       分析自由現金流量(Free Cash Flow) 

l       分析企業(yè)償債能力

6、未來戰(zhàn)略的現金流量管理(Strategy cash flow plan)

l       編制戰(zhàn)略的現金流量預算

l       確定適當的現金持有量

l       提高現金的管理效益，制定戰(zhàn)略現金流量計劃管理

 

講師介紹：

吳清山William Wu

教育專業(yè)

管理學學士、金融碩士

工作經歷和成果

現任職于香港知名上市公司在華投資公司財務總監(jiān)。

曾任多家知名企業(yè)的中國區(qū)財務經理、財務總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運作總監(jiān)，在財務管理和工廠運作管理方面擁有+15年以上的財務管理工作經驗。

曾從事于世界500強的歐美快速消費品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、+20億年產值的進出口貿易耐用消費品OEM加工、中國第一家新興醫(yī)學實驗室服務性行業(yè)以及現代農業(yè).

熟悉中國會計制度、稅法和國際會計準則（IFRS），對企業(yè)財務預算和內部控制管理、成本核算、現金流量控制以及企業(yè)運營管理效率的提升有豐富的實戰(zhàn)管理經驗和成功業(yè)績。

并對生產型企業(yè)的外部采購和企業(yè)并購有成功的操作案例。

主要業(yè)績：

ü        建立了百事集團亞太區(qū)第一套富有成效的土豆種植項目財務成本控制核算管理體系；

ü        2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內部審計評為“C級-滿意”；

ü        2008年全球Bakkavor集團公司(倫敦上市公司)內部審計評為“C級-滿意” ；

ü        通過建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動降低成本費用，曾成功節(jié)約成本+500萬元；

ü        制定并完善了一整套公司內部控制管理的財務手冊，成功操作了公司自身被并購 

ü        山東Halo項目和廣州Car項目成功操作并購；

ü        在任運作總監(jiān)時：

 1)優(yōu)化供應鏈管理，主要原料采購成本同比下降+10%；

 2)整合區(qū)域銷售渠道和擴大NPD，區(qū)域銷售增長+20%。

主講課程：

《非財務經理的財務管理》 《現金流量與運營資金管理》 《全面預算與績效控制管理》《企業(yè)成本管理實踐》《公司財務診斷與分析》《財務報表解讀》……

主要客戶包括：

BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯合利華、索尼愛立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂、迪愛生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福（中國）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中國鋁業(yè)、中遠集團、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器等

報名說明：

1. 報名方法：請?zhí)詈脠竺?，傳真或E-mail至我司，我司于培訓前一周發(fā)《報到通知書》，通知您關于報到的相關事宜。

2. 付款方式：請于培訓一周前把款項匯入我司帳號，把匯款底單傳至我司；培訓發(fā)票統(tǒng)一在報到時交付。現金現場支付。